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中国11月份银行代客售汇10131亿元 代客结汇9812亿元

www.gd-wiremesh.com2020-03-10

国家外汇管理局公布2019年11月银行结售汇及代银行收付汇数据

国家外汇管理局统计显示,2019年11月银行结售汇1亿元,售汇1亿元,结售汇赤字396亿元。以美元计算,银行结算1486亿美元,出售1543亿美元,赤字56亿美元。其中,银行代客户结售汇9812亿元,售汇1亿元,结售汇亏损319亿元。银行结售汇618亿元,结售汇695亿元,结售汇77亿元。同期,我行远期结售汇余额1349亿元,远期结售汇余额400亿元,远期结售汇净额949亿元。截至11月底,远期累计结汇余额5170亿元,结汇余额4367亿元,结汇净额802亿元。达美对未到期期权的净敞口为2643亿元。

2019年1月至11月,我行累计结售汇1亿元,结售汇1亿元,结售汇赤字3999亿元。以美元计算,银行累积外汇结算为10亿美元,累积外汇结算为10亿美元,累积外汇结算赤字为582亿美元。其中,银行累计结汇1亿元,累计结汇1亿元,累计结汇赤字3228亿元。本行累计结售汇9000亿元,9771亿元,累计结售汇赤字771亿元。同期,银行远期结售汇总额为100亿元人民币,远期结售汇总额为5169亿元人民币,远期结售汇总额为8917亿元人民币。

2019年11月,我行涉外收入1亿元,涉外支付1亿元,涉外收支逆差32亿元。2019年1月至11月,本行涉外收入1亿元,涉外支付1亿元,涉外收入和支付盈余837亿元。

以美元计,2019年11月,我行涉外收入3125亿美元,涉外支付3130亿美元,涉外收支逆差5亿美元。2019年1月至11月,本行涉外收入1亿美元,涉外支付1亿美元,涉外收入和支付盈余130亿美元。

附:名词解释及相关注释

国际收支是指中国境内居民与非居民之间的所有经济交易。

银行结售汇指银行为客户和自身办理的结售汇业务,包括远期结售汇数据和期权行权数据,不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇的统计时点是人民币与外汇发生兑换的时间点。其中,结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行,结汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结汇和售汇的区别就是结汇和售汇的区别。银行结汇和售汇形成的差额,是银行在银行间外汇市场上买卖外汇而导致中国外汇储备变化的主要来源之一,但并不等于同期外汇储备的增减。

银行结汇和售汇不按照居民交易和非居民交易的原则进行统计,只包括银行、客户和自身之间的本币和外币交易,即人民币和外汇交易,这与统计sc不同

期末远期结售汇累计未到期金额是指我行与客户签订的远期结售汇合同在期末仍未到期的余额。差额是指未结长期结售汇差额。合同金额与累计未到期金额的关系为:期末远期结售汇累计未到期金额=期末远期结售汇累计未到期金额。本期远期结售汇合同金额本期远期结售汇合同金额本期远期结售汇清算金额。

未到期期权的净Delta风险敞口是指银行在该期末向客户处理的期权业务的累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。为了管理这部分风险,银行通常在期权合约期间在外汇市场进行对冲。

银行代表客户的涉外收付是指境内非银行常驻机构和个人(统称非银行部门)与非居民机构和个人之间通过境内银行进行的收付,不包括现金收付和银行自身的涉外收付。具体包括:非银行部门与非居民之间通过境内银行进行的跨境收支(包括外汇和人民币),非银行部门与非居民之间通过境内银行进行的境内收支(不包括境内居民个人与境内非居民个人之间的人民币收支)。统计时间点是客户在国内银行处理涉外收支的时间点。其中,银行涉外收入是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的收入,银行涉外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。

银行代表客户的涉外收支是国际收支统计的组成部分,但其统计原则不同于国际收支中使用的权责发生制原则。采用收付实现制原则,仅反映境内非银行部门与非居民之间的资本流动。它不能反映实物交易和银行自身的涉外交易。其统计范围小于国际收支统计。

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